常德职业技术学院附属第一医院2021年度单位决算公开

目 录

第一部分常德职业技术学院附属第一医院单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德职业技术学院附属第一医院单位概况

一、单位职责

（一）负责向人民群众提供医疗和预防、保健服务，负责开展健康教育和医学心理咨询，承担医疗急救任务。

（二）负责承担常德职业技术学院和其他院校临床医疗专业及医药、医技、护理等专业大学本科、专科学生的临床教学和实习任务。

（三）负责承担武陵区公共卫生服务有关职责，并参与武陵区突发公共卫生事件的处理。

（四）负责承担有关高、中级卫生技术人员的进修培训。

（五）完成市委、市政府和常德职业技术学院交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室38个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度单位决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、人事科（监察室与其合署办公)、医务科、护理部、科技教育科、医院感染及传染病管理科、医保科、门诊部、设备科、信息资源管理科、财务科、后勤保卫科及临床医技等专业科室25个。

   所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2021年单位决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2021年单位决算编制的范围为常德职业技术学院附属第一医院单位本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表
										公开01表
单位：常德职业技术学院附属第一医院										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,072.44		一、一般公共服务支出			14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4	120.15		四、公共安全支出			17
五、事业收入	5	13,874.76		五、教育支出			36	2,162.55
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			八、社会保障和就业支出			39	15.52
八、其他收入	8	451.47		九、卫生健康支出			40	14,501.72
	9			二十三、其他支出			54	1,384.00
本年收入合计	10	18,518.82		本年支出合计			23	18,063.79
使用非财政拨款结余	11	455.03		结余分配			24	455.03
年初结转和结余	12			年末结转和结余			25	455.03
总计	13	18,973.85		总计			26	18,973.85
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
单位：常德职业技术学院附属第一医院									单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,072.44	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	37		2,162.55	2,162.55
	6		八、社会保障和就业支出	40		15.52	15.52
	7		九、卫生健康支出	41		510.37	510.37
	8		二十三、其他支出	55		1,384.00	1,384.00
本年收入合计	9	4,072.44	本年支出合计	23		4,072.44	4,072.44
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	4,072.44	总计	28		4,072.44	4,072.44
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：常德职业技术学院附属第一医院  公开05表

                                                                                                                                 单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位：常德职业技术学院附属第一医院 公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,873.23	302	商品和服务支出	78.65	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,424.26	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	124.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2.40	30203	咨询费		310	资本性支出	500.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,316.79	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	500.00
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	620.56	30215	会议费	3.50	31012	拆迁补偿
30301	离休费	9.92	30216	培训费	21.96	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	46.84	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	610.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.35	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		3,493.79	公用经费合计					578.65
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 常德职业技术学院附属第一医院                                                                                               公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：常德职业技术学院附属第一医院                                                                                          公开08表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计18,518.82万元。与上年相比，增加1481.90万元，增长8.7%，主要是因为事业收入及财政拨款收入增加。支出总计18,063.79万元。与上年相比，增加1459.59万元，增长8.79%，主要是因为基本支出增加。

   二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18,518.82万元，其中：财政拨款收入4,072.44万元，占21.99%；上级补助收入120.15万元，占0.65%；事业收入13,874.76万元，占74.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入451.47万元，占2.44%。

   三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18,063.79万元，其中：基本支出18063.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,072.44万元，与上年相比，增加742.68万元,增长22.3%，主要是因为提前拨付年终困难补助。财政拨款支出总计4,072.44万元。与上年相比，增加742.68万元，增长22.3%，主要是因为提前拨付年终困难补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,072.44万元，占本年支出合计的22.54%，与上年相比，财政拨款支出增加742.68万元，增长22.3%，主要是因为提前拨付年终困难补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,072.44万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,162.55万元，占53.1%;社会保障和就业（类）支出15.52万元，占0.38%;卫生健康（类）支出510.37万元，占12.53%;其他（类）支出1384万元，占33.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为498.15万元，支出决算数为4,072.44万元，完成年初预算的817.51%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为498.15万元，支出决算为952.55万元，完成年初预算的191.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是：记功人员奖励及困难补助调整增加，指标通过“高等职业教育”支出功能分类科目下达。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1210万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休生活补助调整增加，指标通过“其他教育费附加安排的支出”支出功能分类科目下达。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休费调整增加，指标通过“行政单位离退休”支出功能分类科目下达。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休费调整增加，指标通过“事业单位离退休”支出功能分类科目下达。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保支出调整增加，指标通过“机关事业单位职业年金缴费支出”支出功能分类科目下达。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为252万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整增加，指标通过“综合医院”支出功能分类科目下达。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为148.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：助培经费及人员经费调整增加，指标通过“其他公立医院支出”支出功能分类科目下达。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：助培经费调整增加，指标通过“重大公共卫生服务”支出功能分类科目下达。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：助培经费调整增加，指标通过“其他公共卫生支出”支出功能分类科目下达。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1384万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整增加，指标通过“其他支出”支出功能分类科目下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4,072.44万元，其中：人员经费3,493.79万元，占基本支出的85.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、离休费、退休费及生活补助；公用经费578.65万元，占基本支出的14.21%，主要包括会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.5万元，支出决算为53.19万元，完成预算的94.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数保持一致,与上年相比增加0万元，增加0%，与上年数保持一致。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为46.84万元，完成预算的93.68%，决算数小于预算数的主要原因是计划压减“三公”经费开支，与上年相比增加6.84万元，增加17.09%,增加的主要原因是体检人员增加，使得体检人员早餐发生的接待支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数保持一致，与上年相比增加0万元，增加0%,与上年数保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为6.35万元，完成预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因是计划压减“三公”经费开支，与上年相比增加2.38万元，增加59.82%,增加的主要原因是救护车老化，产生维修费用增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算46.84万元，占88.06%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.35万元，占11.94%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为46.84万元，全年共接待来访团组216个、来宾119179人次，主要是体检人员早餐发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.35万元，其中：公务用车购置费0万元，常德职业技术学院附属第一医院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.35万元，主要是燃料、维修及保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0，本单位的公用经费共计578.65万元。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费3.5万元，用于召开2020年度总结表彰会议，人数505人，内容为2020年度总结表彰，属四类会议；用于召开建党100周年红歌会议，人数498人，内容为建党100周年红歌会议，属四类会议。开支培训费21.96万元，用于开展医疗业务知识培训，人数58人，内容为医疗业务知识培训；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备5台；单位价值100万元以上专用设备9台。

   十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位2021年度无部门评价项目。

组织对常德职业技术学院附属第一医院1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4,072.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成了保障职工基本工资福利，稳定医疗队伍的预期目标，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目