一、收入情况

　　 截止5月底，学院资金余额为6426.90万元，其中一般预算（财政拨款）指标3012.04万元，预算外资金（学费收入）2390.32万元，基建户110.94万元，往来款（教材费等）818.31万元，其他资金（培训等收费项目）95.30万元。

　　 二、支出计划

　　 6、7月财务开支计划为3811.36万元，其中设备款988.57万元、基建工程款1261.59万元、日常运转经费1561.20万元。

　　 三、收支情况分析

　　 (一) 从财务收支情况来看，形成收支结余2615.54万元。加上6、7月奖励性绩效等财政拨款近300万元，上半年学院能实现保人头、保运转、保建设的目标。

　   （二）从资金结构来看，设备及基建工程类支出近2000万元（除去教材款用往来资金支付）需配套资金指标。目前仅有资本性支出指标近800万元（其中预算外指标300余万元、一般预算指标490万元），还缺1200万元的指标，需要通过2018年新购设备和新建工程的提前拨付来解决。按市财政局批复下达的预算指标1600万元测算，暑假前调剂资金及下半年保支付的压力较大。

                                                                                                                  计划财务处

　　                                                                                                        2018年5月31日